☕ Cashflow en location : Le secret que personne ne vous dit !

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Gérer une entreprise de location d’équipement signifie garder un œil sur de nombreux éléments en mouvement, au sens propre comme au figuré. L’un des indicateurs financiers les plus importants pour mesurer le succès est la trésorerie. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement et comment cela impacte-t-il votre entreprise ?

Qu’est-ce que la trésorerie ?

La trésorerie représente le flux d’argent entrant et sortant de votre entreprise. Elle est différente du chiffre d’affaires ou du bénéfice, car elle se concentre sur la disponibilité réelle de liquidités plutôt que sur les gains théoriques.

• Les entrées de trésorerie proviennent des paiements de location, des frais de service et d’autres sources de revenus.

• Les sorties de trésorerie incluent les salaires, l’entretien des équipements, le remboursement des prêts, les impôts et autres dépenses professionnelles.

Même si votre entreprise est rentable, une mauvaise gestion de la trésorerie peut poser problème, surtout lorsque les clients prennent 60 à 90 jours pour payer leurs factures.

Pourquoi la trésorerie est-elle si importante ?

Une trésorerie saine vous permet de :

• Couvrir les dépenses quotidiennes

• Gérer les coûts imprévus

• Investir dans la croissance

À quoi ressemble une trésorerie "saine" dans l’industrie de la location ?

Dans le secteur de la location, un flux de trésorerie prévisible et positif est crucial, car les paiements peuvent être retardés et les coûts élevés des équipements nécessitent une gestion financière rigoureuse. Les références du secteur suggèrent :

• Rotation des comptes clients : Un recouvrement rapide des factures améliore la trésorerie. De nombreuses entreprises de location cherchent à maintenir leur délai moyen de paiement sous les 45 jours pour assurer un flux de liquidités stable. (Source : Builder Bites)

• Réserve de trésorerie de 2 à 3 mois : Garder une caisse de sécurité permet de traverser les périodes creuses ou de faire face aux dépenses imprévues. (Source : Chase)

Gérer la trésorerie ne se résume pas à générer des revenus, il s’agit de faire circuler l’argent au bon moment. Une bonne gestion offre à votre entreprise la flexibilité nécessaire pour croître, s’adapter et rester compétitive.

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